№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 год | |
план | факт | |||
1 | Выручка от передачи тепловой энергии | тыс.руб. | 2769,16 | 2440,54 |
2 | Себестоимость услуг по передаче теплоэнергии | тыс.руб. | 2769,16 | 2691,69 |
| - расходы на покупаемую тепловую энергию (в т.ч.потери) | тыс.руб. | 2192,13 | 1948,99 |
| - расходы на покупаемую электроэнергию | тыс.руб. | 50,69 | 53,74 |
| - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 479,65 | 645,62 |
| - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 1,05 | 1,14 |
| - расходы на оплату работ и услуг произодственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 12,66 | 1,57 |
| - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. | 2,19 | 2,18 |
| - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 0,08 | 0,03 |
| - расходы на ремонт | тыс.руб. | 18,05 | 20,69 |
| - другие расходы | тыс.руб. | 12,66 | 17,72 |
3 | Валовая пибыль от услуг по передаче тепловой энергии | тыс.руб. | 0,00 | -251,15 |
4 | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. | 0,00 | -251,15 |
5 | Объем тепловой энергии, всего | тыс.Гкал | 1,62 | 1,48 |
5.1. | в том числе отпускаемой потребителям | тыс.Гкал | 0,20 | 0,25 |
6 | Технологические потери тепловой энергии | % | 2,83 | 2,95 |
7 | Протяженность тепловой сети | км | 0,29 | 0,29 |
8 | Количество тепловых пунктов (ЦТП) | шт | 1 | 1 |
9 | Средесписочная численность основного производственного персонала | чел | 1,5 | 1,5 |
Примечание: тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП "ВМЭС" на 2018 год установлен комитетом тарифного регулирования Волгоградской области и действует с 01.01.2018 г. с календарной разбивкой В данном тарифе средства на реализацию инвестиционной программы предприятия не предусмотрены | ||||
(без НДС) | ||||
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 год | |
план | факт | |||
1 | Выручка от передачи тепловой энергии | тыс.руб. | 2487,96 | 2450,72 |
2 | Себестоимость услуг по передаче теплоэнергии | тыс.руб. | 2487,96 | 2613,07 |
| - расходы на покупаемую тепловую энергию (в т.ч.потери) | тыс.руб. | 1922,47 | 1853,32 |
| - расходы на покупаемую электроэнергию | тыс.руб. | 48,81 | 48,88 |
| - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 467,20 | 641,70 |
| - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 4,96 | 1,14 |
| - расходы на оплату работ и услуг произодственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 12,33 | 14,46 |
| - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. | 2,14 | 12,03 |
| - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 0,08 | 0,08 |
| - расходы на ремонт | тыс.руб. | 17,59 | 38,90 |
| - другие расходы | тыс.руб. | 12,38 | 2,56 |
3 | Валовая пибыль от услуг по передаче тепловой энергии | тыс.руб. | 0,00 | -162,35 |
4 | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. | 0,00 | -162,35 |
5 | Объем тепловой энергии, всего | тыс.Гкал | 1,55 | 1,48 |
5.1. | в том числе отпускаемой потребителям | тыс.Гкал | 0,20 | 0,23 |
6 | Технологические потери тепловой энергии | % | 2,95 | 2,95 |
7 | Протяженность тепловой сети | км | 0,29 | 0,29 |
8 | Количество тепловых пунктов (ЦТП) | шт | 1 | 1 |
9 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 1,5 | 1,5 |
Примечание: тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП "ВМЭС" на 2017 год установлен комитетом тарифного регулирования Волгоградской области и действует с 01.01.2017 г. с календарной разбивкой | ||||
В данном тарифе средства на реализацию инвестиционной программы предприятия не предусмотрены | ||||
(без НДС) | ||||
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 год | |
план | факт | |||
1 | Выручка от передачи тепловой энергии | тыс.руб. | 2399,76 | 2243,60 |
2 | Себестоимость услуг по передаче теплоэнергии | тыс.руб. | 2399,76 | 2370,46 |
| - расходы на покупаемую тепловую энергию (в т.ч. потери) | тыс.руб. | 1850,12 | 1705,56 |
| - расходы на покупаемую электроэнергию | тыс.руб. | 41,54 | 45,00 |
| - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 453,77 | 540,83 |
| - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 8,78 | 1,05 |
| - расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 11,98 | 34,54 |
| - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. | 13,85 | 16,11 |
| - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 0,08 | 0,08 |
| - расходы на ремонт | тыс.руб. | 17,08 | 24,73 |
| - другие расходы | тыс.руб. | 2,56 | 2,56 |
3 | Валовая прибыль от услуг по передаче тепловой энергии | тыс.руб. | 0,00 | -126,86 |
4 | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. | 0,00 | -126,86 |
5 | Объем тепловой энергии, всего | тыс.Гкал | 1,54 | 1,43 |
5.1. | в том числе отпускаемой потребителям | тыс.Гкал | 0,20 | 0,23 |
6 | Технологические потери тепловой энергии | % | 2,95 | 2,95 |
7 | Протяженность тепловой сети | км | 0,29 | 0,29 |
8 | Количество тепловых пунктов (ЦТП) | шт | 1 | 1 |
9 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 1,5 | 1,5 |
Примечание: тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП "ВМЭС" на 2016 год установлен комитетом тарифного регулирования Волгоградской области и действует с 01.01.2016 г. с календарной разбивкой
В данном тарифе средства на реализацию инвестиционной программы предприятия не предусмотрены | ||||
(без НДС) | ||||
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год | |
план | факт | |||
1 | Выручка от передачи тепловой энергии | тыс.руб. | 2156.05 | 1920.69 |
2 | Себестоимость услуг по передаче теплоэнергии | тыс.руб. | 2156.05 | 2038.13 |
| - расходы на покупаемую тепловую энергию (в т.ч. потери) | тыс.руб. | 1647.24 | 1502.25 |
| - расходы на покупаемую электроэнергию | тыс.руб. | 37.25 | 37.65 |
| - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 426.47 | 477.72 |
| - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 8.78 | 4.96 |
| - расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 6.86 | 6.78 |
| - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. | 1.95 | 1.76 |
| - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 0.07 | 0.07 |
| - расходы на ремонт | тыс.руб. | 16.35 | 2.54 |
| - другие расходы | тыс.руб. | 11.07 | 4.40 |
3 | Валовая прибыль от услуг по передаче тепловой энергии | тыс.руб. | 0.00 | -117.44 |
4 | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. | 0.00 | -117.44 |
5 | Объем тепловой энергии, всего | тыс.Гкал | 1.60 | 1.42 |
5.1. | в том числе отпускаемой потребителям | тыс.Гкал | 0.20 | 0.25 |
6 | Технологические потери тепловой энергии | % | 2.9 | 2.95 |
7 | Протяжённость тепловой сети | км | 0.29 | 0.29 |
8 | Количество тепловых пунктов (ЦТП) | шт | 1 | 1 |
9 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 1.5 | 1.5 |
Примечание: тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП "ВМЭС" на 2015 год установлен комитетом тарифного регулирования Волгоградской области и действует с 01.01.2015 г. с календарной разбивкой.
В данном тарифе средства на реализацию инвестиционной программы предприятия не предусмотрены.
| (без НДС) | ||||
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год | |
| план | факт | |||
| 1 | Выручка от передачи тепловой энергии | тыс.руб. | 2080,68 | 2063,38 |
| 2 | Себестоимость услуг по передаче теплоэнергии | тыс.руб. | 2039,02 | 2025,43 |
| - расходы на покупаемую тепловую энергию (в т.ч.потери) | тыс.руб. | 1575,46 | 1509,27 | |
| - расходы на покупаемую электроэнергию | тыс.руб. | 35,64 | 36,99 | |
| - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 404,24 | 453,76 | |
| - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 8,78 | 8,78 | |
| - общепроизводственные расходы | тыс.руб. | 7,69 | 9,38 | |
| - общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 1,97 | 2,56 | |
| - расходы на ремонт | тыс.руб. | 5,24 | 4,71 | |
| 3 | Валовая пибыль от услуг по передаче тепловой энергии | тыс.руб. | 41,66 | 37,94 |
| 4 | Чистая прибыль | тыс.руб. | 34,72 | 30,35 |
| 5 | Объем тепловой энергии, всего | тыс.Гкал | 1,60 | 1,59 |
| 5.1. | в том числе отпускаемой потребителям | тыс.Гкал | 0,20 | 0,26 |
| 6 | Технологические потери тепловой энергии | % | 2,85 | 2,83 |
| 7 | Протяженность тепловой сети | км | 0,29 | 0,29 |
| 8 | Количество тепловых пунктов | шт | 1 | 1 |
| 9 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 1,5 | 1,5 |
Примечание: тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП "ВМЭС" на 2014 год установлен комитетом тарифного регулирования Волгоградской области и действует с 01.01.2014 г. с календарной разбивкой
В данном тарифе средства на реализацию инвестиционной программы предприятия не предусмотрены
| (без НДС) | ||||
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | |
| план | факт | |||
| 1 | Выручка от передачи тепловой энергии | тыс.руб. | 1892,89 | 1739,94 |
| 2 | Себестоимость услуг по передаче теплоэнергии | тыс.руб. | 1874,18 | 1749,79 |
| - расходы на покупаемую тепловую энергию (в т.ч.потери) | тыс.руб. | 1445,18 | 1302,45 | |
| - расходы на покупаемую электроэнергию | тыс.руб. | 33,70 | 41,12 | |
| - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 375,34 | 385,44 | |
| - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 7,98 | 8,78 | |
| - общепроизводственные расходы | тыс.руб. | 4,38 | 4,46 | |
| - общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 2,80 | 2,85 | |
| - расходы на ремонт | тыс.руб. | 4,80 | 4,69 | |
| 3 | Валовая пибыль от услуг по передаче тепловой энергии | тыс.руб. | 18,71 | -9,85 |
| 4 | Чистая прибыль | тыс.руб. | 15,17 | -9,85 |
| 5 | Объем тепловой энергии, всего | тыс.Гкал | 1,60 | 1,50 |
| 5.1. | в том числе отпускаемой потребителям | тыс.Гкал | 0,20 | 0,23 |
| 6 | Технологические потери тепловой энергии | % | 2,8 | 2,8 |
| 7 | Протяженность тепловой сети | км | 0,29 | 0,29 |
| 8 | Количество тепловых пунктов | шт | 5 | 5 |
| 9 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 1,5 | 1,5 |
Примечание: тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП "ВМЭС" на 2013 год установлен Министерством топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области и действует с 01.01.2013 г. с календарной разбивкой
В данном тарифе средства на реализацию инвестиционной программы предприятия не предусмотрены
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
по передаче тепловой энергии по сетям МКП "ВМЭС" за 2012 год
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм | 2012г (план) | 2012г (факт) |
1 | Выручка от передачи тепловой энергии | тыс. руб. | 46,57 | 66,74 |
2 | Себестоимость услуг по передаче теплоэнергии | тыс. руб. | 43,08 | 83,62 |
| - расходы на покупаемую тепловую энергию (потери) | тыс. руб. | 3,92 | 4,96 |
| - расходы на покупаемую электроэнергию | тыс. руб. | 3,66 | 5,73 |
| - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 33,61 | 69,06 |
| - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 0,78 | 1,56 |
| - материальные расходы на эксплуатацию оборудования | тыс. руб. | 0,00 | 0,31 |
| - общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 0,35 | 0,69 |
| - общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,31 | 0,62 |
| - расходы на ремонт | тыс. руб. | 0,45 | 0,70 |
3 | Валовая прибыль от услуг по передаче тепловой энергии | тыс. руб. | 3,49 | -16,88 |
4 | Чистая прибыль | тыс. руб. | 2,79 | -13,50 |
5 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 0,20 | 0,29 |
6 | Технологические потери тепловой энергии | % | 2,3 | 2,30 |
7 | Протяженность тепловой сети | км | 0,29 | 0,29 |
8 | Количество тепловых пунктов | шт | 5 | 5 |
9 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 1,5 | 1,5 |
| (без НДС) | |||
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Сумма |
| 1 | Выручка от передачи тепловой энергии | тыс.руб. | 66,72 |
| 2 | Себестоимость услуг по передаче теплоэнергии | тыс.руб. | 65,93 |
| - расходы на покупаемую тепловую энергию (потери) | тыс.руб. | 5,07 | |
| - расходы на покупаемую электроэнергию | тыс.руб. | 4,35 | |
| - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 49,05 | |
| - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 1,17 | |
| - материальные расходы на эксплуатацию оборудования | тыс.руб. | 0,27 | |
| - общепроизводственные расходы | тыс.руб. | 0,52 | |
| - общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 0,22 | |
| - расходы на ремонт | тыс.руб. | 5,28 | |
| 3 | Валовая пибыль от услуг по передаче тепловой энергии | тыс.руб. | 0,79 |
| 4 | Чистая прибыль | тыс.руб. | 0,63 |
| 5 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс.Гкал | 0,30 |
| 6 | Технологические потери тепловой энергии | % | 2,3 |
| 7 | Протяженность тепловой сети | км | 0,29 |
| 8 | Количество тепловых пунктов | шт | 5 |
| 9 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 1,5 |
| Примечание: тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП "ВМЭС" на 2011 год установлен Управлением по региональным тарифам Администрации Волгоградской области и действует с 01.01.2011 г. | |||
| В данном тарифе средства на реализацию инвестиционной программы предприятия не предусмотрены | |||
(без НДС) | |||
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Сумма |
1 | Выручка от передачи тепловой энергии | тыс.руб. | 11,38 |
2 | Себестоимость услуг по передаче теплоэнергии | тыс.руб. | 10,94 |
- расходы на покупаемую тепловую энергию (потери) | тыс.руб. | 0,93 | |
- расходы на покупаемую электроэнергию | тыс.руб. | 0,89 | |
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 8,70 | |
- расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 0,24 | |
- общепроизводственные расходы | тыс.руб. | 0,18 | |
- общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 0,00 | |
- расходы на ремонт | тыс.руб. | 0,00 | |
3 | Валовая пибыль от услуг по передаче тепловой энергии | тыс.руб. | 0,44 |
4 | Чистая прибыль | тыс.руб. | 0,35 |
5 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс.Гкал | 0,06 |
6 | Технологические потери тепловой энергии | % | 2,3 |
7 | Протяженность тепловой сети | км | 0,29 |
8 | Количество тепловых пунктов | шт | 5 |
9 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 1,5 |
Примечание: Тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП "ВМЭС" установлен | |||
Управлением по региональным тарифам Администрации Волгоградской области и действует с 24.11.2010г. | |||
В данном тарифе средства на реализацию инвестиционной прогрраммы предприятия не предусмотрены. | |||
№ п/п | Наименование | Сведения |
1 | Год | 2019-2023 гг. |
2 | Предлагаемый метод регулирования | Метод индексации установленных тарифов на долгосрочный период (2019-2023 гг.) |
3 | Расчетная величина тарифов | 2019 год - 2242,89 руб/Гкал |
2020 год - 2333,96 руб/Гкал | ||
2021 год - 2428,78 руб/Гкал | ||
2022 год - 2527,52 руб/Гкал | ||
2023 год - 2630,33 руб/Гкал | ||
4 | Период действия тарифов | Пятилетний долгосрочный период (2019-2023 гг.) |
5 | Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период | 2019 год - 3402,46 тыс.руб. |
2020 год - 3540,61 тыс.руб. | ||
2021 год - 3684,46 тыс.руб. | ||
2022 год - 3834,25 тыс.руб. | ||
2023 год - 3990,21 тыс.руб. | ||
6 | Базовый уровень операционных расходов | 2019 год - 862,81 тыс.руб. |
7 | Полезный отпуск | 2019 год - 1517,00 Гкал |
2020 год - 1517,00 Гкал | ||
2021 год - 1517,00 Гкал | ||
2022 год - 1517,00 Гкал | ||
2023 год - 1517,00 Гкал |
№ п/п | Наименование | Сведения |
1 | Год | 2017 |
2 | Предлагаемый метод регулирования | Метод индексации установленных тарифов на долгосрочный период (2016-2018 гг.) |
3 | Расчетная величина тарифов | 1919,11 руб/Гкал |
4 | Период действия тарифов | 2017 год |
5 | Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период | 2911,30 тыс.руб. |
6 | Полезный отпуск | 1517,00 Гкал |
№ п/п | Наименование | Сведения |
1 | Год | 2016-2018 гг. |
2 | Предлагаемый метод регулирования | Метод индексации установленных тарифов на долгосрочный период (2016-2018 гг.) |
3 | Расчетная величина тарифов | 2016 год - 2029,74 руб/Гкал |
2017 год - 2143,69 руб/Гкал | ||
2018 год - 2264,79 руб/Гкал | ||
4 | Период действия тарифов | Трехлетний долгосрочный период (2016-2018 гг.) |
5 | Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период | 2016 год - 3099,42 тыс.руб. |
2017 год - 3273,42 тыс.руб. | ||
2018 год - 3458,33 тыс.руб. | ||
6 | Полезный отпуск | 2016 год - 1527,00 Гкал |
2017 год - 1527,00 Гкал | ||
2018 год - 1527,00 Гкал |
| № п/п | Наименование | Сведения |
| 1 | Год | 2015-2017 гг. |
| 2 | Предлагаемый метод регулирования | Метод индексации установленных тарифов на долгосрочный период (2015-2017 гг.) |
| 3 | Расчетная величина тарифов | 2015 год - 2575,20 руб/Гкал |
| 2016 год - 2676,20 руб/Гкал | ||
| 2017 год - 2782,27 руб/Гкал | ||
| 4 | Период действия тарифов | Трехлетний долгосрочный период (2015-2017 гг.) |
| 5 | Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период | 2015 год - 3510,92 тыс.руб. |
| 2016 год - 3649,96 тыс.руб. | ||
| 2017 год - 3794,62 тыс.руб. | ||
| 6 | Полезный отпуск | 2015 год - 1363,86 Гкал |
| 2016 год - 1363,86 Гкал | ||
| 2017 год - 1363,86 Гкал |
